基金累计净值高低的影响因素有哪些?基金净值高于累积净值是怎么一回事?

发布时间：2023-05-23 08:29:13

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来源:企业时报网

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基金累计净值高低的影响因素有哪些?

1、投资运作情况，基金的投资管理运作得越好，净值就会越高。

2、成立时间长短，基金运作时间越长，可能净值就会越高。

基金净值高于累积净值是怎么一回事?

1、基金资产净值是指基金资产总值减去按照国家有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值。

2、基金净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。

3、基金累计净值是基金单位资产净值与基金成立以来累计分红的总和。

由此可知，基金净值=累计净值-基金累计分红总额。由于累计分红额总是大于等于0，因此基金净值高于累计净值是不可能的。

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